12月20日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0803，涨0.07%

本站消息，12月20日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0803元，累计净值为1.0803元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.91%，现金占净值比1.48%。 该基金的基金经理为陶祺，陶祺于20......

2024-12-20